美债殖利率急升、通膨恐慌蔓延!美股、比特币、加密币集体下跌

由于美债殖利率急升、对通膨升高的担忧加剧、美国债务上限磋商分歧严重等三大负面因素,市场避险情绪升温,美股三大指数28日全面下挫,连带使加密货币市场跟着走弱,比特币(BTC)一度跌破4.1万美元大关。

美债殖利率急升、通膨恐慌蔓延!美股、比特币、加密币集体下跌

由于通膨预期升温,加上市场对美国联准会(Fed)可能提前紧缩货币政策的担忧加剧,美国公债殖利率持续走高,10年期公债殖利率28日突破1.54%,创下自今年6月以来的新高。

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与此同时,据《路透》报导,美国智库世界大型企业研究会(Conference Board)发布最新报告显示,美国9月消费者信心指数连续第三个月下滑,从8月的115.2,降至9月的109.3,意外滑落至今年2月以来的近7个月新低,显示疫情升温持续削弱消费者对经济的预期。

受相关消息冲击,三大指数28日全面齐跌。道琼工业指数下跌569.38点,至34,299.99点,跌幅1.63%;标普500指数下跌90.48点,至4,352.63点,跌幅2.04%,创下5月以来最大单日跌幅;纳斯达克指数下跌423.29点,至14,546.68点,跌幅2.83%,创下3月以来最大单日跌幅。

标普500指数成份股中,有一半收盘时较近52周的高点下跌10%或更多,其中63档股票跌幅达到20%或更多;标普500指数11大类股中,除了能源股外,其他类股均收低,科技股和通讯服务股跌幅最大。

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针对美股大跌原因,美国券商LPL Financial高级市场策略师Ryan Detrick向《路透》表示,总体情况是,过去一周公债殖利率突然飙升,导致投资人先卖再说的心态,而28日有多重因素影响市场情绪,华府在举债上限、支出法案和可能增税等问题上反反复复,对投资人的整体心理构成压力,进而导致相当大规模的抛售潮。

Commonwealth Financial Network投资管理部门主管普莱斯(Brian Price)向《彭博》指出,每当10年期美国公债殖利率在短时间内出现如此惊人的波动,尤其是从低水平开始往上的波动,通常都会伴随着某种程度的市场抛售。

通膨、债务上限危机

美国联准会主席鲍威尔(Jerome Powell)28日出席参议院银行委员会听证会时警告,通膨压力未来数月内恐居高不下,如果通膨持续上扬形成严重忧虑,联准会已准备好采取应对措施。

鲍尔表示:通膨率居高不下,而且在未来几个月内很可能继续保持这种状态,然后才会有所缓和。随着经济继续重新开放和消费反弹,我们正看到物价上涨的压力,特别是由于一些行业的供应链瓶颈,这些影响比预期的更大,持续的时间也更长,但是这些供应链瓶颈因素会减弱,随着它们减弱,通膨预计会回落到我们的长期2%目标。

鲍威尔认为,美国经济走向将取决于疫情的发展,前景依然存在风险,DELTA变种病毒已导致病例激增,减缓经济复苏,而疫苗接种方面的持续进展,将有助于支持经济状况恢复到更正常的水平。

针对美国经济形势,亚特兰大联邦准备银行总裁波斯提克(Raphael Bostic)28日则在美国的中型银行联盟致词表示,美国劳动力市场处于混乱状态,工人们正在解决儿童看护问题,并应对正在蔓延的疫情,但美国仍在全面复苏的轨道上。

波斯提克表示:在疫情危机仍在继续之际,当人们重返工作岗位时,还要处理家庭责任;公司在劳动力短缺之际,正转向自动化,(劳动力市场)确实有很多调整、混乱和动荡。但归根结底,经济的发展轨迹是稳定的。我的模型和我看到的数据表明,我们正稳步迈向全面复苏,即使在DELTA确诊病例攀升的情况下,经济增长势头也将保持强劲。

另外,美国财政部长叶伦(Janet Yellen)28日出席参议院银行委员会听证会时警告,美国即将耗尽举债能力,可能在10月18日触及债务上限,敦促国会采取行动,避免对经济造成严重伤害。

民主党人欲推动的延长举债上限案,27日在参议院遭到否决。共和党人当日在参议院以50票对48票,否决了民主党人的延长举债上限案,此案原本期望能继续暂停限制举债上限至2022年12月。

叶伦警告,如果没有解决债务上限问题,将带来灾难性后果,包括金融危机和经济衰退。

比特币持续走弱

受到美股连动影响,加密货币市场也全面走弱。

比特币今早一度跌破4.1万美元大关,至截稿前报41796美元,近24小时跌幅1.63%。 Coinmarketcap数据显示,以太币(BTC)、艾达币(ADA)、瑞波币(XRP)、波卡币(DOT)、狗狗币(Doge)等主流币也普遍出现约2%以上的跌幅。

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