比特币收复失地!期货市场却仍显疲软 链上数据:矿工还在抛售

本月20日比特币跌破3万美元支撑,尽管今天已经恢复至3.2万美元附近,但链上数据、衍生品市场指标都不乐观。不仅矿工持续抛售,形成庞大卖压,期货及期权市场的空军也节节攀升。

比特币收复失地!但期货市场却仍显疲软 链上数据:矿工还在抛售

比特币(BTC)本月20日再度跌破3万美元支撑,一度触及29,301美元,之后随后反弹,本(22)日凌晨回升至32,825美元,24小时涨幅10.75%,截稿前报31,991美元。

尽管收复3.2万美元价位,但据外媒《NewsBTC》报导,链上数据表现依旧不太乐观。数据追踪平台CryptoQuant图表显示,本月20日比特币矿工大量流出,当天的总流出量约11,816BTC,是自5月以来的最高位,当时适逢币价暴跌近50%。

矿工总流出比特币量

虽然该指标仅代表矿工转移了多少比特币,不能确定实际卖出了多少比特币,但其上升确实意味着抛售压力有所增加,可能影响市场价格。

更进一步检视所有矿工至交易所的比特币流量平均值指标,也已经在高位维持一段时间,且7月20日同样出现飙升,突破80BTC,隔(21)日更超过89BTC,略低于几天前的98BTC高点。

比特币矿工至交易所流量平均值

期货、期权市场空头气氛浓

与此同时,衍生品指标也倾向空头。

据《CoinTelegraph》今天专栏报导,由曾在瑞银和德意志银行等担任了18年交易员,并在2017年进入加密货币市场的Marcel Pechman执笔,指出比特币期货合约的溢价(又称基差, basis)于7月20日是首次在-2.5%持续超过12小时。

基差衡量月度期货合约与当前现货市场价格之间的差异,中性比率数值通常在年化7%–15%之间;但当该溢价空间消退或变为负值时,是一种非常看跌的情况,称为逆价差(backwardation)。

火币1 个月BTC 期货基差比率

而拥有多空双方的期权市场中,现在未平仓量(open interest)的卖权一方也持续攀升。

看涨选择权(买权,call)为买方提供上行价格保护,未来能以约定价购得比特币;而看跌期权(卖权,put)是未来以约定价格出售比特币的权利,通常用于中性至看跌策略。

卖权/买权比率增加通常被解读为负面讯号,目前该指标约落在0.66,虽仍以买权为多,但正在逐渐失势。资深交易员Pechman最后总结道:“有足够的证据表明期货和期权市场看跌,而且过去两个月的情况并非如此。这意味着,过去48小时内未能保持30,000美元的支撑位后,即使是专业交易者也缺乏信心。”

比特币期权看跌/看涨比率

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