《比特币交易大师说》5.合约交易实战心得

​​首先自我介绍一下:

我15年开始做外汇,16年进入一家数字货币交易所任职并接触比特币合约,17年超级大牛市,由于是从业者的关系,是一个天然多头,加上一点新手光环,7万本金入场,虽然经历了几次破产,但最终获利5000万,当时主要依靠操作主流币,如BCH,EOS,ETH,LTC等。

18年开始主做合约,主要操作的品种是EOS和BTC,操作风格相当激进,偏向高杠杆低止损的交易方式。  

现在进入正题。相信做合约的朋友应该都听过一句话,分析的头头是道,做起来却一塌糊涂。做过一段时间的交易之后,应该都会发现,分析和交易是两码事,开单前做好分析工作,但在持有仓位的时候会有各种突发情况影响你原先的判断,可能是市场本身的方向或者节奏发生变化,导致行情与预期相反或者走的比预期要慢,反复磨人,也有可能行情还是按照预期走,但是突发的消息面,或者其他交易者的言论影响了自己的交易观点。那我们如何在实战中预防这些情况的发生,或者在突发事件下,如何做出应急处理?

交易实战是一个交易者一生都学不完的课程,所以在本次简短的分享中,我也只能举几个非常典型、新手最容易迷茫的环节或场景进行解析。

一、 标的选择

选好币,做好人。作为杠杆交易者,波动可以通过杠杆倍数放大,交易的过程中首要考虑的不是波动性而是确定性。

1.1杠杆交易不应该选择波动最强烈的币,而是选择最容易把握规律的标的,当然,这两者并不冲突,如果找到波动大且容易把握规律的币,那是最好不过了。

举个例子,eos。Eos是合约散户非常喜欢玩的币种,因为它波动大,财富效应足。可是eos只有单边行情的时候好做,因为它趋势性强,一旦启动就不回头,而绝大部分时间eos都处于一种不好把握的状态,在eos无规律波动时参与交易只会造成金钱和心态上的双重损失。

1.2根据行情以及交易方向选币种。

上涨行情做多强势的币种,反之,下跌行情做空最弱的币种。

举个例子,新季度刚开始时,涨势最强的就是eos和eth,回落做多首选的就是这两个币种,下跌的时候做空首选比特币,哪怕最后的结果是主流币跌幅比比特币大,但是只做空或追空比特币能极大程度避免暴力反抽的风险。

二、 开仓

币圈大部分都是短线交易者,做交易的时候很难有机会坚持到理想的点位平仓,同时也不太精通仓位控制,也不能依靠震荡做T拉均价,基于这种情况,对于大部分交易者来说,好的开仓价位胜过一切。

2.1 等待

一句老生常谈的话,多等等。按照当下的行情,能等来的都是好位置,市价上车的都是尴尬的位置。假如你做短线行情,哪怕是现在的缓慢节奏之下,2-3天内必然会出现一个盈亏比相当不错的短线开仓价位,假如多等等,一定能赚到最安全最舒服的钱。相反,有很多人急不可耐的追涨杀跌,现在的行情走的很慢,市价上车万一被套,应该是大部分时间都在等解套,不仅影响心态,还会影响生活。

2.2 抛弃不舒服的单子

开仓之后,如果行情进展不顺畅,可以先抛掉,找个机会再接回来。有些人对手上的仓位有“眷恋”,一旦开仓就要负责到底,一直盯盘直到盈利,这是错的。错在两点,第一,必定盈利的预期就是错的,开单不可能百分百赚钱,要做好止损出或者平价出的准备,第二,比特币是7*24无休止的,但是我们不可能7*24小时不睡觉,币圈交易者不同于传统期货交易者的一点就是,我们要学会保存体力。假如开仓之后很长一段时间还是原地踏步,不明方向,而你又没有足够的体力等到行情爆发的那一刻,那就先抛弃仓位,好好休息。

2.3 用手机APP开单时请三思

欧易OKEx的手机APP非常方便,体验十分流畅,但是用APP开单时请三思。交易是一件严肃的事情,很多交易者犯的错误就是看了一眼APP上的图表,觉得“差不多”了就动手交易,但是假如你把电脑和手机的图表拿出来对比,你会发现同样的图表,在不同尺寸的屏幕中,展现给人的是不同的视觉感受,手机图表更容易給人造成“涨的有点多了”和“跌的差不多了”的错觉,基于手机图表开仓,很可能开在一个不上不下的位置。

2.4 不要跟风开仓

很多人都遇到过这种情况,有人在群聊的时候喊单,这是什么原因呢?有几种可能,第一,此人确实有独到的见解。第二种,有人开单后处于紧张、亢奋、焦虑的情况之下,需要呐喊,拉人“壮胆”。不要觉得我说的可笑,现实中,有人遇到巨大的压力,就会找个空旷的地方呐喊来缓解情绪,交易过程也是如此,有的交易者长期处于紧张状态,就会通过这种方式“呐喊”给自己壮胆。

所以遇到人喊单,不要直接跟随,而是询问逻辑,拥有自己判断。

2.5 已经做了错误的决定怎么办

以上几点都只能算是大道理,道理大家都懂,但是在特殊的场景下,还是有可能紧张或者跟风开一个错误的单子,事后才醒悟是当时的情绪引导自己做了不理智的决定,那不要紧,亏点手续费,先平了再说。

会买的是徒弟,会卖的是师父,我们绝大部分人终其一生只能做个徒弟,那我们就约束自己做一个好徒弟,在开仓的时候万分谨慎,止盈的时候再看眼光和运气。

三、 持仓

持仓过程中的影响因素太多,我不一一赘述,只挑几个我觉得最重要的点。

3.1 用“止盈止损”功能代替手工止损

这是无数交易者用万千血泪总结出来的教训,不要扛单,不要考验人性。许多人喜欢盯盘止损,开始时有一个预期的止损位置,但是一旦行情走到了该位置,又抱有侥幸心理,舍不得止损,最好的结果当然是扛回来,有惊无险。那最坏的结果呢?自然是窟窿越来越大,造成数倍的损失。因此请用程序代替人工,用程序约束人性。

3.2 不亏就是赚

一旦有盈利,先走一部分,落袋为安,另外部分设置成本价止损。这也是我一直在我自己的社群里强调的。

交易之道是积少成多,复利为王,假如脱离成本了,就坚决不能重新变成亏损,假如有盈利了,一定落袋一部分防止白干。概况成一句话:有赚大胆走,剩下原价损。

能够看对趋势使得某一单盈利,是实力,但是这单最终能赚多少,要看运气。所以我建议先把靠实力获得的那部分酬劳落袋,剩下的就看市场给不给面子了。

3.3少亏也是赚

资金积累,是往资金增加的方向前进。扩大盈利是资金增加,减少亏损也是资金增加的方向。

这一段内容其实是专门用来回答一个交易新手经常会提的问题:开多/开空被套了怎么办?

“被套”的场景基于行情的不同、开仓价位的不同有无数种,但是我认为的解决方案只有一种:市价止损或者反弹/回落就止损,反弹/回落到哪不用计较,只要能少亏一点,就是多赚一点。

有人担心割肉之后,价格就涨/跌回去了,能涨/跌回去自然是最好的情况了,但是事实是万一亏损扩大,后果才不能承受,因此抛弃侥幸心理,对自己狠一点。

3.4 持仓不看消息

有仓位的时候,假如定力不行,不要去深度参与群聊或者刷微博等,群里、微博上的喊单,各路小道消息,总能影响你现在的仓位,本来持有仓位对于大部分人来说都是出于高度紧张状态的,各种外界的影响很容易让自己的观点偏离。持仓不看消息,会减少许多烦恼。

四、 仓位

4.1多大的杠杆,对应多小的止损

我个人使用的杠杆相当高,但是对应的,止损很低。

举个例子,相同本金的情况下,5倍杠杆200美金的止损,和10倍杠杆100美金的止损,在真正触发止损时,亏的钱是一样的。

杠杆不是魔鬼,控制止损才是关键。

4.2 单次亏损超过整体仓位的30%是很严重的事情

就我个人观察,单次亏损超过总资产的30%,后果算是很严重了,后续需要付出极大的努力才能回本。因此设置止损的时候,需要保证单次亏损不要超过总仓位的10%。

4.3 在一定资金范围内,尽量使用单利操作,而不是复利滚仓

单利操作是指,不管你的资金增长了多少,都开和上次一样大的仓位。假如你有1000张的本金,刚开始时,开3000张的仓位,等你拥有2000张本金的时候,最好也只开3000张,而不是复利滚仓。

为什么呢?假设每次交易盈亏比固定,单利操作只要保证你对的次数比错误的次数多,就能赚钱,而复利滚仓的情况下,对十次,错一次可能就满盘皆输。

《比特币交易大师说》5.合约交易实战心得

举个例子:比如我在币coin上用500美金做了一次实盘,5天时间靠复利滚仓做了17倍的收益,但是当我做到12000美金的时候连续三把梭哈止损,只剩下差不多4000美金。

《比特币交易大师说》5.合约交易实战心得

碰到这种情况就很尴尬了,假如继续按照当前仓位滚,一旦再止损几次,想翻本就难了,假如减小杠杆,4000美金做到12000,也着实有些费劲。

这个账户只是我的实验账户。但是很多人用自己的全部本金做一个“复利实验”。这是一件相当危险的事情,你会发现你辛苦做对了无数次,一次就能满盘皆输。更有甚者,加大杠杆,5倍杠杆亏的靠10倍杠杆赚回来,10倍杠杆亏了就开20倍,这种恶性循环基本都没什么好下场。

所以我的建议是,在一定的资金范围内,都采用相同的仓位,等到资金量突飞猛进之后,再增加仓位。

五、 心理建设

如果前面几点都是大道理,那这一点一定是本次分享最能称之为干货的一点。

合约交易重势不重价。什么意思呢,那就是看重趋势,不要对当前价格产生太强的记忆,防止趋势来临时,不能及时扭转。

这里涉及到一个名词:价格锚定。价格锚定是指:过去的价格影响了我们对当前价格的判断。

举个例子,今年上半年的上涨爆仓很多做空的人。因为18年底的比特币在3000-4000附近徘徊了很久,让人对3000-4000的价格产生了记忆,当比特币涨到5000-6000的时候,就有人接受不了当前价格,认为比特币“贵”了,所以做空。同样道理,下半年从14000附近下跌之后,有无数人在10000附近抄底,因为相对14000,10000这个价格已经算得上是“便宜”了。

散户因为价格锚定会犯很多错误,比如,趋势上涨却“恐高”不敢追高,甚至反手报复性“做空”,下跌行情反复抄底等等。 

庄家也会利用这种锚定心理出货,比如去年的eos暴力拉升至20多美金,将市场的记忆停留在20美金,然后一路下跌让人觉得价格“便宜”了,可以抄底。最终在15-20美金之间出完了全部的货。

再回到“重势不重价”这句话。相比于价格,我们更应该看重趋势,当趋势发生转变的时候,需要及时清空大脑,跟随趋势。比如这次10000附近很多人都在抄底,其实从交易方面没有错误,盈亏比还算合理。但是一旦跌破9000,就要接受这个事实,利用好反弹做空的机会。同样道理,万一这个位置出现强有力的拉升,突破关键位置,就要考虑转头拥抱多头。

时刻清空大脑,消除价格记忆,做一个冷静的旁观者,才能在趋势来临时拥抱趋势,否则很可能出现报复性做多/做空的情况。

讲个笑话,我玩比特币合约的第一次大获全胜是在2016年,比特币8000人民币的时候我做空了,空到了5000人民币。但是我赚钱最多的时候是比特币15000美金以上时我满仓开多了主流币,现在回过头想想,单纯的合约交易不太讲究价格。8000人民币做空大赚,15000美金做多也能大赚,不要让价格影响你的心态。

当然,现货玩家不一样,所以接下来不管是跌破7000也好,重新涨回10000也好,趋势来了就清空之前的价格记忆,跟随趋势走。

问答环节:

问题1:止损、止盈应该设到什么点位最合适?

热心市民小高关于止盈止损,我刚才讲仓位时讲过一些,先说止损,这个要看具体的仓位大小,假如仓位小的情况下,止损可以设置的比较宽,仓位大的时候止损一定要小,尤其是当你的止损会亏掉你本金10%以上的时候,一定要反思这笔交易是不是错的。一般我们设置止损会考虑技术面,会在跌破支撑位或者涨破压力位的时候止损,但是当仓位实在太大的时候,就不能只顾及技术面了,更应该考虑单次止损会不会亏掉太多本金。还是那句话,亏掉本金30%以后会比较伤,所以我觉得止损更看重这个。止盈还是那句话,盈利大胆走,剩下原价损,赚了落袋都是对的,剩下一部分看市场给不给面子。

问题2:仓位已经到90%,即将爆仓,是止损还是随它爆?

热心市民小高建议是割了,立马割了,我经常和别人说一个笑话,割了, 提现吃顿好的吧,其实在即将爆仓这个情况下,我们考虑的不应该是行情的问题了,是接下来心理建设的问题,我反问一句,假设你爆了,账户里没钱了,你会怎么办?退出市场?向现实低头也是英雄,但是大多数人不会,而是会选择场外充值,这是合约大忌。假如你持续不断的充值,持续不断的爆仓,这种后果我就不再多提了吧,各位身边都有听说过活生生的例子吧。假设你还有一部分仓位留在场内,那不管资金多和少,都可以做下一步的规划。所以我建议快爆仓的时候割肉的原因不是真让你提现吃顿好的,而是我建议你先保留火种,并且防止你再爆仓之后着急从场外弄钱进来,这种后果非常严重,都是血淋淋的教训。

问题3:支付宝和微信的新闻怎么看

热心市民小高支付宝这个问题其实每年都能听到这个消息,我个人认为不用太过担心,转账的时候千万不要备注虚拟货币有关的信息就行了,就当时普通转账往来,微信也是一样的,不要备注,备注秒封。不用太过担心,这个消息出现了太多次了,大家都见怪不怪了。

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